Kuinka täyttää kassavirtalaskelmalomake

Organisaatiot, yritykset, yksittäiset yrittäjät saavat rahaa ostajilta ja selvittävät toimittajien kanssa tilejä sekä käteisellä että käteisellä. Heidän on täytettävä kassavirtalaskelmalomake.

Tarvitset

tietokone, Internet, tulostin, yritysasiakirjat, kirjanpitoaineistot.

Käyttöohje

1

Ilmoita tilikausi, jolle yrityksesi kassavirtalaskelma täytetään.

2

Kirjoita organisaation koko nimi.

3

Kirjoita yrityksellesi verotunnus.

4

Ilmoita organisaatiosi harjoittaman toiminnan tyyppi.

5

Syötä yrityksesi oikeudellinen muoto ja omistajuuden muoto (yksityinen, osavaltio).

6

Ilmoita asiakirjan täyttöpäivämäärä (vuosi, kuukausi, päivä).

7

Kirjoita yrityksesi koodi all-venäläisen yritysten ja organisaatioiden luokittelijan mukaisesti.

8

Syötä organisaatiosi taloudellisen toiminnan koodi all-venäläisen taloudellisen toiminnan tyyppiluokituksen mukaisesti.

9

Ilmoita yrityksesi laillisen toiminnan koodi all-venäläisen oikeudellisten liiketoimintamuotojen luokittelijan ja omistajamuodon mukaisesti koko venäläisen omistusmuotojen luokittelijan mukaisesti.

10

Valitse ehdotetuista mittayksiköistä se rahayksikön yksikkö, jossa aiot täyttää kassavirtalaskelman, ylittää tarpeeton mittayksikkö.

11

Huomaa, että kaikki määrät on ilmoitettava raportointikauden raportointikaudelle ja edellisen vuoden samalle ajanjaksolle.

12

Syötä saldon määrä tilikauden alussa, organisaation ostajilta saatujen varojen määrä, nykyisen toiminnan kassavirta.

13

Ilmoita muiden tulojen määrät, jotka on tarkoitettu maksamaan tavaroista (palveluista), työhön liittyvistä palkkioista, osinkojen maksamisesta (prosenttia) ja verojen ja palkkioiden laskemiseksi.

14

Kirjoita muiden osinkojen saamiseen liittyvien kulujen määrä (prosenttia), tuotot kolmansille osapuolille annettujen lainojen takaisinmaksusta, arvopapereiden ja käyttöomaisuuden myynnistä saadut tuotot.

15

Laske ja kirjoita nykyisestä toiminnasta kertyvän nettorahan määrä, sijoitustoiminnan rahamäärä.

16

Ilmoittakaa tytäryritysten, käyttöomaisuuden, kannattavien sijoitusten tekeminen aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, arvopapereiden hankinta ja kolmansille osapuolille myönnetyt lainat.

17

Kirjoita sijoitustoiminnasta, taloudellisesta toiminnasta kertyvän nettorahan määrä.

18

Ilmoita kassavarojen määrä raportointikauden lopussa.

19

Asiakirjan allekirjoittavat yrityksen päällikkö ja pääkirjanpitäjä, aseta päivämäärä raportin täyttämiselle.